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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 512.00 | 95 037.00 | 77 474.00 | 172 512.00 |
AP Constructions | 12 162.00 | 5 214.00 | 6 948.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 968.00 | 14 467.00 | 6 500.00 | 20 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 146 423.00 | | 1 146 423.00 | 1 146 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 061.00 | 114 718.00 | 1 459 342.00 | 1 574 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 179.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847 442.00 | 14 110.00 | 6 833 332.00 | 6 847 442.00 |
BZ Autres créances | 750 277.00 | | 750 277.00 | 750 277.00 |
CF Disponibilités | 535 958.00 | | 535 958.00 | 535 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512 065.00 | | 2 512 065.00 | 2 512 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 920.00 | 14 110.00 | 10 631 810.00 | 10 645 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 982.00 | 128 829.00 | 12 091 152.00 | 12 219 982.00 |
CU Autres participations | 156 218.00 | | 156 219.00 | 156 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 820.00 | 721 820.00 | | 721 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 371 931.00 | 865 080.00 | | 371 931.00 |
DH Report à nouveau | -43 260.00 | -43 260.00 | | -43 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142 339.00 | -493 149.00 | | -1 142 339.00 |
DL TOTAL (I) | -65 405.00 | 1 076 934.00 | | -65 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 708.00 | 395 170.00 | | 190 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 708.00 | 395 170.00 | | 190 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | 1 255 378.00 | | 3 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 163.00 | 3 145 276.00 | | 2 745 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 365.00 | 3 302 826.00 | | 3 341 365.00 |
EA Autres dettes | 2 823 616.00 | 10 953.00 | | 2 823 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044 225.00 | 3 173 486.00 | | 3 044 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965 850.00 | 10 898 963.00 | | 11 965 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 152.00 | 12 371 067.00 | | 12 091 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958 321.00 | 9 793 313.00 | | 11 958 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FG Production vendue services | 16 608 900.00 | 2 604 070.00 | 19 212 971.00 | 16 608 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 617 440.00 | 2 604 070.00 | 19 221 511.00 | 16 617 440.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 762 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 464 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -17 292.00 | |
GE Autres charges | | | 528 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 304.00 | 438 194.00 | | 491 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 976.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 170.00 | 112 159.00 | | 187 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 261.00 | 4 759.00 | | 88 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 261.00 | 230 469.00 | | 88 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 908.00 | -118 311.00 | | 98 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 034.00 | | | -12 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 024 041.00 | 13 692 414.00 | | 20 024 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 381.00 | 14 185 564.00 | | 21 166 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142 339.00 | -493 149.00 | | -1 142 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 432.00 | | 884 624.00 | 593 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 406.00 | 1 368 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -96 007.00 | 1 574 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -172 512.00 | 172 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 901.00 | 33 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 512.00 | | -172 512.00 | 172 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | | -5 443.00 | 27 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 245.00 | | 1 062 580.00 | 393 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 63 132.00 | 104.00 | 51 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 603.00 | 57 433.00 | | 37 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 5 698.00 | 105.00 | 14 089.00 |