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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
AP Constructions | 12 162.00 | 10 079.00 | 2 083.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 968.00 | 20 383.00 | 585.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 220.00 | 202 974.00 | 214 245.00 | 417 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848 005.00 | 7 660.00 | 6 840 345.00 | 6 848 005.00 |
BZ Autres créances | 3 528 808.00 | 357 000.00 | 3 171 808.00 | 3 528 808.00 |
CF Disponibilités | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290 175.00 | | 2 290 175.00 | 2 290 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 025 082.00 | 364 660.00 | 12 660 422.00 | 13 025 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 302.00 | 567 634.00 | 12 874 667.00 | 13 442 302.00 |
CU Autres participations | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 820.00 | 721 820.00 | | 721 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 371 931.00 | 371 931.00 | | 371 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 212.00 | -1 185 600.00 | | -1 128 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 575.00 | 57 388.00 | | -1 963 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971 593.00 | -8 017.00 | | -1 971 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 847.00 | 235 435.00 | | 394 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 847.00 | 235 435.00 | | 394 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 744.00 | 31 607.00 | | 106 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 602.00 | 4 865 249.00 | | 2 826 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 364.00 | 4 147 582.00 | | 3 841 364.00 |
EA Autres dettes | 4 740 851.00 | 3 167 566.00 | | 4 740 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 928 322.00 | 2 497 593.00 | | 2 928 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 451 413.00 | 14 717 126.00 | | 14 451 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 874 668.00 | 14 944 544.00 | | 12 874 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 986 811.00 | 4 548 291.00 | 16 535 102.00 | 11 986 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 986 811.00 | 4 548 291.00 | 16 535 102.00 | 11 986 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 847.00 | |
GE Autres charges | | | 495 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 342 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 322.00 | 30 590.00 | | 78 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 322.00 | 30 590.00 | | 78 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 322.00 | 160 118.00 | | -78 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 863 564.00 | 18 734 985.00 | | 16 863 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 827 139.00 | 18 677 597.00 | | 18 827 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 575.00 | 57 388.00 | | -1 963 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 532.00 | | 88.00 | 417 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 211 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 417 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 889.00 | | 88.00 | 211 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 401.00 | 34 574.00 | | 168 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 526.00 | 29 986.00 | | 142 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | 4 588.00 | | 25 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 435.00 | 394 847.00 | 235 435.00 | 235 435.00 |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 357 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | 357 000.00 | | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 095.00 | 751 847.00 | 235 435.00 | 243 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 847.00 | 235 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 602.00 | 2 826 602.00 | | 2 826 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 833.00 | 870 833.00 | | 870 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 774.00 | 946 774.00 | | 946 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 928 322.00 | 2 928 322.00 | | 2 928 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 006.00 | 6 848 006.00 | | 6 848 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VB T. V. A. | 980 760.00 | 980 760.00 | | 980 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 925.00 | 4 729 925.00 | | 4 729 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 107 047.00 | | | 10 107 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107 047.00 | | | 10 107 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 254.00 | 195 254.00 | | 195 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290 175.00 | 2 290 175.00 | | 2 290 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722 346.00 | 12 722 346.00 | | 12 722 346.00 |
VW T.V.A. | 1 934 006.00 | 1 934 006.00 | | 1 934 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 451 413.00 | 14 451 413.00 | | 14 451 413.00 |