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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 867.00 | 1 983.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 20 624.00 | 4 244.00 | 24 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 718.00 | 21 491.00 | 41 227.00 | 62 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
072 Créances – Autres | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
084 Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
110 Total général Actif | 78 973.00 | 21 491.00 | 57 482.00 | 78 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
252 Charges sociales | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
294 Charges financières | -54.00 | | | -54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |