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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 10 201.00 | 8 972.00 | 19 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 384.00 | 12 411.00 | 43 972.00 | 56 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
060 Stock marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
110 Total général Actif | 77 181.00 | 12 411.00 | 64 770.00 | 77 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
230 Autres produits | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
252 Charges sociales | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 758.00 | | | -31 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 387.00 | | | -32 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |