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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 7 064.00 | 12 109.00 | 19 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 384.00 | 9 274.00 | 47 109.00 | 56 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
110 Total général Actif | 100 563.00 | 9 274.00 | 91 288.00 | 100 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
252 Charges sociales | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | | | 504.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |