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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 8 211.00 | 3 835.00 | 12 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 2 615.00 | 3 183.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 977.00 | 31 256.00 | 64 721.00 | 95 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 824.00 | 42 083.00 | 71 741.00 | 113 824.00 |
BP En cours de production de services | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 1 292 173.00 | 37 739.00 | 1 254 433.00 | 1 292 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
BZ Autres créances | 209 027.00 | | 209 027.00 | 209 027.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 935.00 | 37 739.00 | 1 622 195.00 | 1 659 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 759.00 | 79 823.00 | 1 693 936.00 | 1 773 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 567.00 | | | -83 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 286 101.00 | | | 286 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 966.00 | | | 1 125 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 968.00 | | | 1 405 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 936.00 | | | 1 693 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 406.00 | | 1 811 406.00 | 1 811 406.00 |
FG Production vendue services | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 442.00 | | 1 928 442.00 | 1 928 442.00 |
FM Production stockée | | | 3 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 213.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 861.00 | | | 1 966 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 192.00 | | | 1 924 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 940.00 | | 650.00 | 113 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 113 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 101 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 894.00 | | 650.00 | 101 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643.00 | 21 589.00 | 149.00 | 20 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 2 859.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 291.00 | 18 730.00 | 149.00 | 15 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928.00 | | 62.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 62.00 | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 516.00 | 13 362.00 | | 1 129 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
UX Autres créances clients | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VP Divers | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 316.00 | 355 316.00 | | 355 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 969.00 | 289 815.00 | | 1 405 969.00 |