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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 13 634.00 | 979.00 | 14 613.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 042.00 | 17 177.00 | 15 864.00 | 33 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 877.00 | 17 700.00 | 4 177.00 | 21 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 553.00 | 48 512.00 | 201 040.00 | 249 553.00 |
BP En cours de production de services | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BT Marchandises | 1 376 420.00 | 18 808.00 | 1 357 611.00 | 1 376 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 950.00 | 537.00 | 208 412.00 | 208 950.00 |
BZ Autres créances | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CF Disponibilités | 276 644.00 | | 276 644.00 | 276 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 884.00 | 19 346.00 | 2 107 537.00 | 2 126 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 437.00 | 67 859.00 | 2 308 578.00 | 2 376 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
DP Provisions pour risques | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 438.00 | | | 774 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 490.00 | | | 704 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 826.00 | | | 379 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
EA Autres dettes | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 983.00 | | | 2 009 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 578.00 | | | 2 308 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 792.00 | | | 1 178 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 678.00 | | | 585 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390 597.00 | | 4 390 597.00 | 4 390 597.00 |
FG Production vendue services | 190 541.00 | | 190 541.00 | 190 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 138.00 | | 4 581 138.00 | 4 581 138.00 |
FM Production stockée | | | -109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 697.00 | | | 4 623 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 218.00 | | | 4 623 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 345.00 | | 9 209.00 | 240 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 614.00 | | | 194 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | 9 189.00 | 45 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 597.00 | 11 916.00 | | 36 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 1 060.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 10 856.00 | | 24 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 984.00 | 15 583.00 | 1 578.00 | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | 15 583.00 | 1 578.00 | 4 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 826.00 | 379 826.00 | | 379 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 021.00 | 29 658.00 | | 722 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 679.00 | 585 679.00 | | 585 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 760.00 | 49 932.00 | 138 828.00 | 188 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 034.00 | 434 014.00 | 20.00 | 434 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 984.00 | 1 178 793.00 | 138 828.00 | 2 009 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |