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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BZ Autres créances | 490 395.00 | | 490 395.00 | 490 395.00 |
CF Disponibilités | 599 736.00 | | 599 736.00 | 599 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 131.00 | | 1 090 131.00 | 1 090 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 090 131.00 | | 17 090 131.00 | 17 090 131.00 |
CU Autres participations | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 992 206.00 | | | 11 992 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 000.00 | | | -1 672 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 633.00 | | | 1 920 633.00 |
DL TOTAL (I) | 12 240 839.00 | | | 12 240 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643 000.00 | | | 3 643 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 712.00 | | | 1 201 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 292.00 | | | 4 849 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 090 131.00 | | | 17 090 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 001.00 | | | 2 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 633.00 | | | 1 920 633.00 |