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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BZ Autres créances | 981 063.00 | | 981 063.00 | 981 063.00 |
CF Disponibilités | 17 340 246.00 | | 17 340 246.00 | 17 340 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 384 957.00 | | 18 384 957.00 | 18 384 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 384 957.00 | | 34 384 957.00 | 34 384 957.00 |
CU Autres participations | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 873 807.00 | 11 009 119.00 | | 10 873 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 081.00 | 96 031.00 | | 109 081.00 |
DH Report à nouveau | 5 565 057.00 | 5 379 174.00 | | 5 565 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 335 730.00 | 261 001.00 | | 17 335 730.00 |
DL TOTAL (I) | 33 883 675.00 | 16 745 325.00 | | 33 883 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 876 511.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 28 526.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 913.00 | 111 921.00 | | 469 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 283.00 | 1 016 958.00 | | 501 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 384 957.00 | 17 762 284.00 | | 34 384 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 283.00 | 1 016 958.00 | | 501 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 029.00 | 244 516.00 | 638 545.00 | 394 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 029.00 | 244 516.00 | 638 545.00 | 394 029.00 |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 993 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 000.00 | -272 937.00 | | -308 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 388.00 | 559 905.00 | | 17 639 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 659.00 | 298 904.00 | | 303 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 335 730.00 | 261 001.00 | | 17 335 730.00 |