| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 650 740.00 | 4 038 272.00 | 1 612 468.00 | 5 650 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 714.00 | 4 038 272.00 | 3 767 443.00 | 7 805 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
BZ Autres créances | 3 793 757.00 | | 3 793 757.00 | 3 793 757.00 |
CF Disponibilités | 30 207 223.00 | | 30 207 223.00 | 30 207 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 155 814.00 | | 34 155 814.00 | 34 155 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 961 528.00 | 4 038 272.00 | 37 923 256.00 | 41 961 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 468.00 | | | 612 468.00 |
CU Autres participations | 2 154 974.00 | | 2 154 974.00 | 2 154 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 873 807.00 | 10 873 807.00 | | 10 873 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 867.00 | 109 081.00 | | 975 867.00 |
DH Report à nouveau | 6 089 170.00 | 5 565 057.00 | | 6 089 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389 659.00 | 17 335 730.00 | | 19 389 659.00 |
DL TOTAL (I) | 37 328 503.00 | 33 883 675.00 | | 37 328 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 6 970.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 24 400.00 | | 61 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 604.00 | 469 913.00 | | 532 604.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 753.00 | 501 283.00 | | 594 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 923 256.00 | 34 384 957.00 | | 37 923 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 753.00 | 501 283.00 | | 594 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 643.00 | | 652 643.00 | 652 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 643.00 | | 652 643.00 | 652 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 050.00 | |
FQ Autres produits | | | -610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 842.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 469 855.00 | | | 30 469 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 469 855.00 | | | 30 469 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 362 436.00 | | | 15 362 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 362 436.00 | | | 15 362 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 107 419.00 | | | 15 107 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -308 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 144 938.00 | 17 639 388.00 | | 37 144 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 279.00 | 303 659.00 | | 17 755 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 389 659.00 | 17 335 730.00 | | 19 389 659.00 |