| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 478.00 | | 666 478.00 | 666 478.00 |
BZ Autres créances | 644 090.00 | | 644 090.00 | 644 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 471.00 | | 750 471.00 | 750 471.00 |
CF Disponibilités | 3 635 847.00 | | 3 635 847.00 | 3 635 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 886.00 | | 5 696 886.00 | 5 696 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 696 886.00 | | 21 696 886.00 | 21 696 886.00 |
CU Autres participations | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 725.00 | 11 992 206.00 | | 11 766 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DH Report à nouveau | -17 339 903.00 | -1 672 000.00 | | -17 339 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936 019.00 | 1 920 633.00 | | 22 936 019.00 |
DL TOTAL (I) | 17 458 875.00 | 12 240 839.00 | | 17 458 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 643 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 477.00 | 1 201 712.00 | | 922 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 4 579.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 323.00 | | | 3 295 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 011.00 | 4 849 292.00 | | 4 238 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 696 886.00 | 17 090 131.00 | | 21 696 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 477.00 | | | 922 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 548.00 | | 573 548.00 | 573 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 548.00 | | 573 548.00 | 573 548.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 905 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 870 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 225.00 | -253 014.00 | | 609 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 666.00 | -253 014.00 | | -35 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 905.00 | | | -65 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 030.00 | 2 300 001.00 | | 23 574 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 609 696.00 | 2 553 015.00 | | 23 609 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 666.00 | -253 014.00 | | -35 666.00 |