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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BZ Autres créances | 513 050.00 | | 513 050.00 | 513 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 193 801.00 | | 1 193 801.00 | 1 193 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 284.00 | | 1 762 284.00 | 1 762 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 762 284.00 | | 17 762 284.00 | 17 762 284.00 |
CU Autres participations | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 009 119.00 | 11 766 725.00 | | 11 009 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
DH Report à nouveau | 5 379 174.00 | -17 339 903.00 | | 5 379 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 001.00 | 22 936 019.00 | | 261 001.00 |
DL TOTAL (I) | 16 745 325.00 | 17 458 875.00 | | 16 745 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 511.00 | 922 477.00 | | 876 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 20 210.00 | | 28 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | 3 295 323.00 | | 111 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 958.00 | 4 238 011.00 | | 1 016 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 284.00 | 21 696 886.00 | | 17 762 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 958.00 | 4 238 011.00 | | 1 016 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 129.00 | 198 042.00 | 559 171.00 | 361 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 129.00 | 198 042.00 | 559 171.00 | 361 129.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 937.00 | -65 905.00 | | -272 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 905.00 | 23 574 030.00 | | 559 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 904.00 | 638 011.00 | | 298 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 001.00 | 22 936 019.00 | | 261 001.00 |