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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 425.00 | 1 615.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 287 810.00 | 13 617.00 | 274 192.00 | 287 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 440.00 | 19 347.00 | 216 092.00 | 235 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 029.00 | 3 209.00 | 22 819.00 | 26 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 002.00 | 36 600.00 | 519 401.00 | 556 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BZ Autres créances | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CF Disponibilités | 178 851.00 | | 178 851.00 | 178 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 933.00 | | 301 933.00 | 301 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 935.00 | 36 600.00 | 821 335.00 | 857 935.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 759.00 | | | 321 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
EA Autres dettes | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 827.00 | | | 809 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 335.00 | | | 821 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 864.00 | | | 536 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 513.00 | | 1 053 513.00 | 1 053 513.00 |
FG Production vendue services | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 955.00 | | 1 150 955.00 | 1 150 955.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 958.00 | | | 1 150 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 450.00 | | | 1 149 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 759.00 | 48 796.00 | 200 139.00 | 321 759.00 |
VI Groupe et associés | 257 498.00 | 257 498.00 | | 257 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VP Divers | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 302.00 | 89 135.00 | 4 167.00 | 93 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 827.00 | 536 864.00 | 200 139.00 | 809 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
ST Autres comptes | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
YT Sous‐traitance | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 055.00 | | | 276 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |