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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 311 251.00 | 105 254.00 | 205 996.00 | 311 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 419.00 | 142 341.00 | 124 078.00 | 266 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 237.00 | 42 917.00 | 27 320.00 | 70 237.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 630.00 | 292 553.00 | 366 077.00 | 658 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BT Marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CF Disponibilités | 538 955.00 | | 538 955.00 | 538 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 033.00 | | 607 033.00 | 607 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 664.00 | 292 553.00 | 973 111.00 | 1 265 664.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
DL TOTAL (I) | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 932.00 | | | 230 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 912.00 | | | 192 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 709.00 | | | 238 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 307.00 | | | 820 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 111.00 | | | 973 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 030.00 | | | 689 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 905.00 | | 20 726.00 | 637 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 183.00 | | 20 726.00 | 627 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 550.00 | 68 004.00 | | 224 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510.00 | 68 004.00 | | 222 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 709.00 | 238 709.00 | | 238 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 266.00 | 156 266.00 | | 156 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 932.00 | 99 655.00 | 131 277.00 | 230 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 579.00 | 54 412.00 | 8 167.00 | 62 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 307.00 | 689 030.00 | 131 277.00 | 820 307.00 |