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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 311 251.00 | 81 329.00 | 229 922.00 | 311 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 670.00 | 109 761.00 | 136 908.00 | 246 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 261.00 | 31 418.00 | 37 842.00 | 69 261.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 905.00 | 224 549.00 | 413 355.00 | 637 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 429 995.00 | | 429 995.00 | 429 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 303.00 | | 499 303.00 | 499 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 208.00 | 224 549.00 | 912 659.00 | 1 137 208.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
DL TOTAL (I) | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 618.00 | | | 288 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
EA Autres dettes | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 903.00 | | | 802 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 659.00 | | | 912 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 566.00 | | | 564 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 538 886.00 | | 1 538 886.00 | 1 538 886.00 |
FG Production vendue services | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 687.00 | | 1 735 687.00 | 1 735 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 044.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 572.00 | | | 1 794 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 038.00 | | | 1 714 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 030.00 | | 14 874.00 | 623 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 308.00 | | 10 874.00 | 616 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 000.00 | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 504.00 | 68 044.00 | | 156 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 255.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 719.00 | 67 789.00 | | 154 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 618.00 | 50 282.00 | 238 336.00 | 288 618.00 |
VI Groupe et associés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 849.00 | 52 682.00 | 8 167.00 | 60 849.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 903.00 | 564 566.00 | 238 336.00 | 802 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
ST Autres comptes | 217 073.00 | | | 217 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 295.00 | | | 323 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |