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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 105.00 | 935.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 302 918.00 | 34 382.00 | 268 535.00 | 302 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 440.00 | 48 887.00 | 186 552.00 | 235 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 607.00 | 9 588.00 | 24 018.00 | 33 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 687.00 | 93 963.00 | 484 723.00 | 578 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BT Marchandises | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CF Disponibilités | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 939.00 | 93 963.00 | 736 975.00 | 830 939.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 962.00 | | | 272 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 161.00 | | | 715 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 975.00 | | | 736 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 486.00 | | | 491 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
FD Production vendue biens | 1 616 130.00 | | 1 616 130.00 | 1 616 130.00 |
FG Production vendue services | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 972.00 | | 1 807 972.00 | 1 807 972.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 363.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 314.00 | | | 1 808 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 008.00 | | | 1 798 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 002.00 | | 22 685.00 | 556 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 280.00 | | 22 685.00 | 549 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600.00 | 57 363.00 | | 36 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 680.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | 56 683.00 | | 36 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 962.00 | 49 287.00 | 202 149.00 | 272 962.00 |
VI Groupe et associés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 113.00 | 85 946.00 | 4 167.00 | 90 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 161.00 | 491 486.00 | 202 149.00 | 715 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
ST Autres comptes | 224 497.00 | | | 224 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 495.00 | | | 321 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |