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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 785.00 | 255.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 309 764.00 | 57 691.00 | 252 072.00 | 309 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 682.00 | 78 943.00 | 164 739.00 | 243 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 862.00 | 18 085.00 | 44 777.00 | 62 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 030.00 | 156 504.00 | 466 526.00 | 623 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BZ Autres créances | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CF Disponibilités | 280 072.00 | | 280 072.00 | 280 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 645.00 | 156 504.00 | 827 140.00 | 983 645.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 271.00 | | | 334 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
EA Autres dettes | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 918.00 | | | 797 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 140.00 | | | 827 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 006.00 | | 1 448 006.00 | 1 448 006.00 |
FG Production vendue services | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 613.00 | | 1 617 613.00 | 1 617 613.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 541.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 793.00 | | | -51 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 291.00 | | | 1 636 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 883.00 | | | 1 628 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 687.00 | | 44 343.00 | 578 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 965.00 | | 44 343.00 | 571 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 963.00 | 62 541.00 | | 93 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 680.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | 61 861.00 | | 92 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 271.00 | 49 575.00 | 284 696.00 | 334 271.00 |
VI Groupe et associés | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 309.00 | | | -61 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 686.00 | 69 519.00 | 4 167.00 | 73 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 918.00 | 513 222.00 | 284 696.00 | 797 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
ST Autres comptes | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 985.00 | | | 305 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |