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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 519.00 | 35 328.00 | 1 191.00 | 36 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 512.00 | 18 776.00 | 34 735.00 | 53 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 231.00 | 54 104.00 | 81 126.00 | 135 231.00 |
BT Marchandises | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 397.00 | | 694 397.00 | 694 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 627.00 | 54 104.00 | 775 523.00 | 829 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 886.00 | 396 926.00 | | 399 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 861.00 | 42 959.00 | | 25 861.00 |
DL TOTAL (I) | 434 131.00 | 448 270.00 | | 434 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 590.00 | 56 930.00 | | 113 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 556.00 | 112 749.00 | | 108 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 52 690.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 3 547.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 392.00 | 225 917.00 | | 341 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 523.00 | 674 187.00 | | 775 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 491.00 | 225 917.00 | | 299 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 648.00 | | 981 648.00 | 981 648.00 |
FG Production vendue services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 164.00 | | 983 164.00 | 983 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930 959.00 | 987.00 | | 2 930 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 987.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 161.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 161.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | 826.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 8 295.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 527.00 | 1 016 614.00 | | 991 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 667.00 | 973 655.00 | | 965 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 861.00 | 42 959.00 | | 25 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 135.00 | | 36 854.00 | 132 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 758.00 | 135 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 758.00 | 90 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 935.00 | | 36 854.00 | 86 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 636.00 | 12 226.00 | 33 758.00 | 75 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 12 226.00 | 33 758.00 | 75 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 198.00 | 30 297.00 | 41 900.00 | 72 198.00 |
VI Groupe et associés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 392.00 | 299 491.00 | 41 900.00 | 341 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 5 169.00 | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 221.00 | 2 380.00 | | 8 221.00 |
ST Autres comptes | 70 668.00 | 72 505.00 | | 70 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 152.00 | 32 381.00 | | 32 152.00 |
YT Sous‐traitance | 14 135.00 | 15 200.00 | | 14 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 212.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 286.00 | 6 381.00 | | 6 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 784.00 | 195 028.00 | | 193 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 724.00 | 141 267.00 | | 138 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 176.00 | 122 466.00 | | 125 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |