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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 519.00 | 35 807.00 | 712.00 | 36 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 012.00 | 30 589.00 | 32 423.00 | 63 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 731.00 | 66 396.00 | 78 334.00 | 144 731.00 |
BT Marchandises | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 068.00 | | 619 068.00 | 619 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 799.00 | 66 396.00 | 697 403.00 | 763 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 746.00 | 399 886.00 | | 375 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 25 861.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 410 141.00 | 434 131.00 | | 410 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 72 198.00 | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 119.00 | 113 590.00 | | 111 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 108 556.00 | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 352.00 | 45 183.00 | | 33 352.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 864.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 262.00 | 341 392.00 | | 287 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 403.00 | 775 523.00 | | 697 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 805.00 | 299 491.00 | | 275 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 975.00 | | 921 975.00 | 921 975.00 |
FG Production vendue services | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 697.00 | | 923 697.00 | 923 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 930 959.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 6 597.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | 6 572.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 448.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 318.00 | 991 527.00 | | 927 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 308.00 | 965 667.00 | | 901 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 010.00 | 25 861.00 | | 26 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 231.00 | | 9 500.00 | 135 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 031.00 | | 9 500.00 | 90 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 104.00 | 12 292.00 | | 54 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 12 292.00 | | 54 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 900.00 | 30 444.00 | 11 456.00 | 41 900.00 |
VI Groupe et associés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 262.00 | 275 805.00 | 11 456.00 | 287 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 5 038.00 | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | 8 221.00 | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 59 204.00 | 70 668.00 | | 59 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 161.00 | 32 152.00 | | 32 161.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | 14 135.00 | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 248.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | 6 286.00 | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 810.00 | 193 784.00 | | 180 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 869.00 | 138 724.00 | | 125 869.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 034.00 | 125 176.00 | | 111 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |