| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 911.00 | 37 267.00 | 1 644.00 | 38 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 363.00 | 43 580.00 | 44 783.00 | 88 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 475.00 | 80 848.00 | 91 627.00 | 172 475.00 |
BT Marchandises | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
BZ Autres créances | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
CF Disponibilités | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 622.00 | | 609 622.00 | 609 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 097.00 | 80 848.00 | 701 249.00 | 782 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 016.00 | 300 872.00 | | 258 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 742.00 | 57 144.00 | | 48 742.00 |
DL TOTAL (I) | 315 143.00 | 366 401.00 | | 315 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 184.00 | 58 435.00 | | 235 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 639.00 | 112 971.00 | | 106 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 542.00 | 37 635.00 | | 43 542.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 394.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 107.00 | 352 680.00 | | 386 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 249.00 | 719 081.00 | | 701 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 303.00 | 317 496.00 | | 174 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 435.00 | 91.00 | 998 526.00 | 998 435.00 |
FG Production vendue services | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 091.00 | 91.00 | 1 000 182.00 | 1 000 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 942.00 | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 942.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 48.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 48.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | 894.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 15 340.00 | | 11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 436.00 | 997 728.00 | | 1 009 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 694.00 | 940 583.00 | | 960 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 742.00 | 57 144.00 | | 48 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 339.00 | 172 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 339.00 | 127 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 750.00 | 14 436.00 | 23 339.00 | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | 14 436.00 | 23 339.00 | 89 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 184.00 | 23 381.00 | 211 803.00 | 235 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 842.00 | 276 842.00 | | 276 842.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 107.00 | 174 303.00 | 211 803.00 | 386 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 5 335.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 5 898.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 70 659.00 | 48 328.00 | | 70 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 017.00 | 32 305.00 | | 32 017.00 |
YT Sous‐traitance | 14 602.00 | 16 975.00 | | 14 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 294.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | 6 629.00 | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 103.00 | 193 217.00 | | 197 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 156.00 | 143 421.00 | | 141 156.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 547.00 | 103 505.00 | | 122 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |