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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 911.00 | 36 789.00 | 2 123.00 | 38 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 702.00 | 52 961.00 | 58 741.00 | 111 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 813.00 | 89 750.00 | 106 063.00 | 195 813.00 |
BT Marchandises | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 269 093.00 | | 269 093.00 | 269 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 017.00 | | 613 017.00 | 613 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 831.00 | 89 750.00 | 719 081.00 | 808 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 872.00 | 341 756.00 | | 300 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 144.00 | 39 116.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 366 401.00 | 389 257.00 | | 366 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 435.00 | 11 456.00 | | 58 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 245.00 | 149 817.00 | | 142 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 971.00 | 99 025.00 | | 112 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | 36 054.00 | | 37 635.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 2 498.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 680.00 | 298 850.00 | | 352 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 081.00 | 688 106.00 | | 719 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 496.00 | 298 850.00 | | 317 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 740.00 | | 989 740.00 | 989 740.00 |
FG Production vendue services | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 363.00 | | 991 363.00 | 991 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 58.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 58.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 583.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 583.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -525.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 8 329.00 | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 728.00 | 965 769.00 | | 997 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 583.00 | 926 653.00 | | 940 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 144.00 | 39 116.00 | | 57 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 249.00 | | 41 684.00 | 157 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 195 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 150 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 049.00 | | 41 684.00 | 112 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 913.00 | 12 956.00 | 3 120.00 | 79 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 913.00 | 12 956.00 | 3 120.00 | 79 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 435.00 | 23 251.00 | 35 184.00 | 58 435.00 |
VI Groupe et associés | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 680.00 | 317 496.00 | 35 184.00 | 352 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 3 163.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | 4 260.00 | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 48 328.00 | 57 620.00 | | 48 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 305.00 | 32 229.00 | | 32 305.00 |
YT Sous‐traitance | 16 975.00 | 20 206.00 | | 16 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 293.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | 4 456.00 | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 217.00 | 187 820.00 | | 193 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 421.00 | 133 020.00 | | 143 421.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 505.00 | 114 315.00 | | 103 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |