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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 519.00 | 36 286.00 | 232.00 | 36 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 530.00 | 43 627.00 | 31 903.00 | 75 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 249.00 | 79 913.00 | 77 335.00 | 157 249.00 |
BT Marchandises | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 276 181.00 | | 276 181.00 | 276 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 771.00 | | 610 771.00 | 610 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 020.00 | 79 913.00 | 688 106.00 | 768 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 756.00 | 375 746.00 | | 341 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | 26 010.00 | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 389 257.00 | 410 141.00 | | 389 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | 41 900.00 | | 11 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 817.00 | 111 119.00 | | 149 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 025.00 | 99 385.00 | | 99 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | 33 352.00 | | 36 054.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 1 506.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 850.00 | 287 262.00 | | 298 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 106.00 | 697 403.00 | | 688 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 850.00 | 275 805.00 | | 298 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 892.00 | | 955 892.00 | 955 892.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 591.00 | | 957 591.00 | 957 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 621.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 621.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 52.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 52.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 1 570.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 3 629.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 769.00 | 927 318.00 | | 965 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 653.00 | 901 308.00 | | 926 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 116.00 | 26 010.00 | | 39 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 731.00 | | 12 518.00 | 144 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 531.00 | | 12 518.00 | 99 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 396.00 | 13 517.00 | | 66 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 396.00 | 13 517.00 | | 66 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VI Groupe et associés | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 850.00 | 298 850.00 | | 298 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 5 478.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | 3 669.00 | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 57 620.00 | 59 204.00 | | 57 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 229.00 | 32 161.00 | | 32 229.00 |
YT Sous‐traitance | 20 206.00 | 16 000.00 | | 20 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 280.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 6 758.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 820.00 | 180 810.00 | | 187 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 020.00 | 125 869.00 | | 133 020.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 315.00 | 111 034.00 | | 114 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |