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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 005.00 | 23 574.00 | 430.00 | 24 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 78 357.00 | 329.00 | 78 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 434.00 | 110 249.00 | 155 185.00 | 265 434.00 |
BT Marchandises | 1 113 092.00 | | 1 113 092.00 | 1 113 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 821.00 | 1 169.00 | 28 652.00 | 29 821.00 |
BZ Autres créances | 626 294.00 | | 626 294.00 | 626 294.00 |
CF Disponibilités | 356 786.00 | | 356 786.00 | 356 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 184.00 | 1 169.00 | 2 137 015.00 | 2 138 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 618.00 | 111 418.00 | 2 292 200.00 | 2 403 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DH Report à nouveau | -7 133.00 | -5 131.00 | | -7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 709.00 | -2 002.00 | | -207 709.00 |
DL TOTAL (I) | 795 054.00 | 1 002 763.00 | | 795 054.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 26 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 26 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 69 992.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 142.00 | 1 347 228.00 | | 1 121 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 259.00 | 343 581.00 | | 353 259.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495.00 | 4 971.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 146.00 | 1 767 642.00 | | 1 481 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 200.00 | 2 796 405.00 | | 2 292 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 146.00 | | | 1 481 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 62 256.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 679 628.00 | | 15 679 628.00 | 15 679 628.00 |
FG Production vendue services | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 434.00 | | 15 695 434.00 | 15 695 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 972 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 069 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 134.00 | 33 733.00 | | 59 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 584.00 | 26 870.00 | | 81 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 718.00 | 79 603.00 | | 140 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 9 006.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 160.00 | 26 870.00 | | 70 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 663.00 | 35 876.00 | | 70 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 054.00 | 43 727.00 | | 70 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 122 786.00 | 15 192 707.00 | | 16 122 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 330 495.00 | 15 194 710.00 | | 16 330 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 709.00 | -2 002.00 | | -207 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 122.00 | 33 146.00 | | 33 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 992.00 | | 603.00 | 334 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 160.00 | 154 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 160.00 | 265 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 088.00 | | 603.00 | 102 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 078.00 | 6 171.00 | | 104 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 761.00 | 6 171.00 | | 95 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 10 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 1 170.00 | 1 738.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 1 170.00 | 1 738.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 737.00 | 1 170.00 | 11 738.00 | 27 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 11 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 142.00 | 1 121 142.00 | | 1 121 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VC Groupe et associés | 283 700.00 | 283 700.00 | | 283 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VP Divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 731.00 | 668 306.00 | 154 426.00 | 822 731.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 146.00 | 1 481 146.00 | | 1 481 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |