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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 209.00 | 109 209.00 | 153 000.00 | 262 209.00 |
BT Marchandises | 1 150 203.00 | | 1 150 203.00 | 1 150 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 926 605.00 | | 926 605.00 | 926 605.00 |
CF Disponibilités | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 462.00 | | 2 278 462.00 | 2 278 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 671.00 | 109 209.00 | 2 431 463.00 | 2 540 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DH Report à nouveau | -214 842.00 | -7 133.00 | | -214 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 106.00 | -207 709.00 | | -171 106.00 |
DL TOTAL (I) | 623 948.00 | 795 054.00 | | 623 948.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 513.00 | 250.00 | | 20 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 822.00 | 1 121 142.00 | | 1 443 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 914.00 | 353 259.00 | | 326 914.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | 2 495.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 514.00 | 1 481 146.00 | | 1 791 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 463.00 | 2 292 200.00 | | 2 431 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 364 191.00 | | 15 364 191.00 | 15 364 191.00 |
FG Production vendue services | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 403.00 | | 15 380 403.00 | 15 380 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 659 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 917 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 708.00 | 59 134.00 | | 31 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 81 584.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 198.00 | 140 718.00 | | 32 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 503.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 70 663.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 752.00 | 70 054.00 | | 28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 701 154.00 | 16 122 786.00 | | 15 701 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 260.00 | 16 330 495.00 | | 15 872 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 106.00 | -207 709.00 | | -171 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 186.00 | 33 122.00 | | 23 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 434.00 | | | 265 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 262 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 100 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 249.00 | 759.00 | 1 800.00 | 110 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | 759.00 | 1 800.00 | 101 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 169.00 | | 1 169.00 | 17 169.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 822.00 | 1 443 822.00 | | 1 443 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VC Groupe et associés | 646 378.00 | 646 378.00 | | 646 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 153.00 | 972 152.00 | 153 000.00 | 1 125 153.00 |
VW T.V.A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 514.00 | 1 791 514.00 | | 1 791 514.00 |