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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 23 200.00 | 3 228.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 506.00 | 88 965.00 | 67 541.00 | 156 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 112.00 | | 677 112.00 | 677 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 874.00 | 120 993.00 | 900 881.00 | 1 021 874.00 |
BT Marchandises | 1 159 894.00 | | 1 159 894.00 | 1 159 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
BZ Autres créances | 2 174 719.00 | | 2 174 719.00 | 2 174 719.00 |
CF Disponibilités | 401 475.00 | | 401 475.00 | 401 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 387.00 | | 3 887 387.00 | 3 887 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 261.00 | 120 993.00 | 4 788 268.00 | 4 909 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | -5 948.00 | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 435.00 | 4 971.00 | | 35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 354.00 | 1 128 920.00 | | 1 164 354.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 838.00 | | | 627 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 908.00 | 1 298 386.00 | | 2 144 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 203.00 | 268 569.00 | | 291 203.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 476.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 640.00 | 400.00 | | 542 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 913.00 | 1 567 831.00 | | 3 607 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 268.00 | 2 712 751.00 | | 4 788 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 186 042.00 | | 15 186 042.00 | 15 186 042.00 |
FG Production vendue services | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 204 053.00 | | 15 204 053.00 | 15 204 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 537 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 536 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 068.00 | 23 984.00 | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | 23 984.00 | | 14 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 4 776.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 4 776.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 422.00 | 19 208.00 | | 13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 740.00 | 14 023 645.00 | | 15 559 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 524 305.00 | 14 018 674.00 | | 15 524 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 435.00 | 4 971.00 | | 35 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 380.00 | 13 121.00 | | 81 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 543.00 | | 668 332.00 | 353 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 715.00 | | 668 332.00 | 191 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 677 112.00 | | | 677 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 802.00 | 12 191.00 | | 108 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 122.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 096.00 | 12 069.00 | | 100 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 908.00 | 2 144 908.00 | | 2 144 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 640.00 | 542 640.00 | | 542 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 276.00 | 1 755 276.00 | | 1 755 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 681.00 | 344 681.00 | | 344 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 157.00 | 32 445.00 | 141 579.00 | 283 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 719.00 | 232 719.00 | | 232 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 956.00 | 2 279 956.00 | 153 000.00 | 2 432 956.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 913.00 | 3 357 201.00 | 141 579.00 | 3 607 913.00 |