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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 247 581.00 | | 17 247 581.00 | 17 247 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
BZ Autres créances | 2 077 654.00 | | 2 077 654.00 | 2 077 654.00 |
CF Disponibilités | 1 116 565.00 | | 1 116 565.00 | 1 116 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 075.00 | | 3 274 075.00 | 3 274 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 521 656.00 | | 20 521 656.00 | 20 521 656.00 |
CU Autres participations | 16 527 581.00 | | 16 527 581.00 | 16 527 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 250.00 | 1 513 250.00 | | 1 513 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
DG Autres réserves | 13 520 271.00 | 15 922 099.00 | | 13 520 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 773.00 | 403 738.00 | | 1 434 773.00 |
DL TOTAL (I) | 16 632 994.00 | 18 003 787.00 | | 16 632 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 88.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 11 612.00 | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 585.00 | 106 469.00 | | 164 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 104.00 | | |
EA Autres dettes | 3 706 582.00 | 1 287 395.00 | | 3 706 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 888 662.00 | 1 529 635.00 | | 3 888 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 521 656.00 | 19 533 422.00 | | 20 521 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 662.00 | 1 529 635.00 | | 3 888 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 88.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 643.00 | | 544 643.00 | 544 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 643.00 | | 544 643.00 | 544 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 259.00 | 12 000.00 | | 17 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 000.00 | 114 929.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 000.00 | 114 929.00 | | 145 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 741.00 | -102 929.00 | | -127 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 497.00 | -47 216.00 | | -12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 359.00 | 1 009 171.00 | | 2 075 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 586.00 | 605 433.00 | | 640 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 773.00 | 403 738.00 | | 1 434 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 385 007.00 | | | 17 385 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 16 527 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 426.00 | 17 247 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 676.00 | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 676.00 | | | 856 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528 331.00 | | | 16 528 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706 582.00 | | | 3 706 582.00 |
UX Autres créances clients | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 566.00 | 1 504 566.00 | | 1 504 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 706 582.00 | 3 706 582.00 | | 3 706 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 421.00 | 570 421.00 | | 570 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 510.00 | 2 157 510.00 | | 2 157 510.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 662.00 | 3 888 662.00 | | 3 888 662.00 |