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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 527 127.00 | 10 527 127.00 | | 10 527 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 278.00 | 100 546.00 | 15 732.00 | 116 278.00 |
AN Terrains | 3 286 758.00 | | 3 286 758.00 | 3 286 758.00 |
AP Constructions | 24 014 116.00 | 11 057 145.00 | 12 956 971.00 | 24 014 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863 310.00 | 3 057 295.00 | 806 015.00 | 3 863 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891 470.00 | 3 305 178.00 | 1 586 292.00 | 4 891 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013 299.00 | | 3 013 299.00 | 3 013 299.00 |
BF Prêts | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 584 947.00 | 17 520 164.00 | 22 064 783.00 | 39 584 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BT Marchandises | 6 290 522.00 | 228 500.00 | 6 062 022.00 | 6 290 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 872.00 | 1 902.00 | 819 970.00 | 821 872.00 |
BZ Autres créances | 1 656 600.00 | | 1 656 600.00 | 1 656 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552 159.00 | | 3 552 159.00 | 3 552 159.00 |
CF Disponibilités | 4 815 671.00 | | 4 815 671.00 | 4 815 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 845 007.00 | 230 402.00 | 17 614 605.00 | 17 845 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 957 081.00 | 28 277 693.00 | 39 679 388.00 | 67 957 081.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 250.00 | 1 513 250.00 | | 1 513 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
DG Autres réserves | 13 520 271.00 | 15 922 099.00 | | 13 520 271.00 |
DL TOTAL (I) | 15 712 339.00 | 15 567 080.00 | | 15 712 339.00 |
DP Provisions pour risques | 166 945.00 | 213 915.00 | | 166 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 999.00 | 970 805.00 | | 938 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 079 984.00 | 11 995 579.00 | | 10 079 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 962.00 | 6 250.00 | | 15 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 961.00 | 5 509 841.00 | | 5 585 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 767.00 | 3 552 130.00 | | 3 127 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 347.00 | 558 093.00 | | 378 347.00 |
EA Autres dettes | 3 521 911.00 | 1 499 837.00 | | 3 521 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 923.00 | 265 230.00 | | 249 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028 045.00 | 23 455 150.00 | | 23 028 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 679 388.00 | 39 993 031.00 | | 39 679 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 971 223.00 | 2 894 181.00 | | 2 971 223.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 772 054.00 | 756 890.00 | | 772 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 283 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 482 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 836 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 256 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 511 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 212 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 948 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 177.00 | 149 356.00 | | 27 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 656.00 | 41 868.00 | | 212 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 915.00 | 273 888.00 | | 213 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 748.00 | 465 112.00 | | 453 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 751.00 | 230 055.00 | | 183 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 383.00 | 50 867.00 | | 125 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 652.00 | 276 683.00 | | 183 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 786.00 | 557 605.00 | | 492 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 038.00 | -92 493.00 | | -39 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 436.00 | 1 262 963.00 | | 1 137 436.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 835.00 | 19 233.00 | | 23 835.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 6 027.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 971 223.00 | 2 900 208.00 | | 2 971 223.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 971 223.00 | 2 894 181.00 | | 2 971 223.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 971 223.00 | | | 2 971 223.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 971 223.00 | 2 894 181.00 | | 2 971 223.00 |