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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 244 276.00 | | 17 244 276.00 | 17 244 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 673 604.00 | | 673 604.00 | 673 604.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 910.00 | | 798 910.00 | 798 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 043 186.00 | | 18 043 186.00 | 18 043 186.00 |
CU Autres participations | 16 524 276.00 | | 16 524 276.00 | 16 524 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 250.00 | 1 513 250.00 | | 1 513 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
DG Autres réserves | 14 304 347.00 | 13 520 271.00 | | 14 304 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 323.00 | 1 434 773.00 | | 1 447 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 429 619.00 | 16 632 994.00 | | 17 429 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 17 416.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 442.00 | 164 585.00 | | 162 442.00 |
EA Autres dettes | 434 723.00 | 3 706 582.00 | | 434 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 567.00 | 3 888 662.00 | | 613 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 043 186.00 | 20 521 656.00 | | 18 043 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 761.00 | | 714 761.00 | 714 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 761.00 | | 714 761.00 | 714 761.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 166.00 | 14 759.00 | | 30 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | 2 500.00 | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 841.00 | 17 259.00 | | 35 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 145 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 305.00 | 145 000.00 | | 63 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 464.00 | -127 741.00 | | -27 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | -12 497.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 512.00 | 2 075 359.00 | | 2 245 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 189.00 | 640 586.00 | | 798 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 323.00 | 1 434 773.00 | | 1 447 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 247 581.00 | | | 17 247 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 305.00 | 16 524 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 17 244 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 527 581.00 | | | 16 527 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
UX Autres créances clients | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 434 723.00 | 434 723.00 | | 434 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 835.00 | 417 835.00 | | 417 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 434.00 | 742 434.00 | | 742 434.00 |
VW T.V.A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 567.00 | 613 567.00 | | 613 567.00 |