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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 007 106.00 | | 3 007 106.00 | 3 007 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 823 198.00 | | 19 823 198.00 | 19 823 198.00 |
BZ Autres créances | 5 536 127.00 | | 5 536 127.00 | 5 536 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 021 151.00 | 9 230.00 | 4 011 920.00 | 4 021 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 789.00 | 9 230.00 | 9 548 559.00 | 9 557 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 380 987.00 | 9 230.00 | 29 371 757.00 | 29 380 987.00 |
CU Autres participations | 16 816 092.00 | | 16 816 092.00 | 16 816 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 400.00 | 1 501 400.00 | | 1 501 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
DG Autres réserves | 15 526 796.00 | 14 498 731.00 | | 15 526 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087 348.00 | 6 528 065.00 | | 3 087 348.00 |
DL TOTAL (I) | 20 280 244.00 | 22 692 896.00 | | 20 280 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823 085.00 | 10 029 763.00 | | 8 823 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 141.00 | 62 935.00 | | 134 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 16 392.00 | | 19 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 548.00 | 116 150.00 | | 114 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 091 513.00 | 10 225 240.00 | | 9 091 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 371 757.00 | 32 918 136.00 | | 29 371 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 148.00 | | 502 148.00 | 502 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 148.00 | | 502 148.00 | 502 148.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 344.00 | 15 320.00 | | 15 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 344.00 | 735 320.00 | | 15 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 100.00 | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 720 100.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 824.00 | 15 220.00 | | 9 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 8 538.00 | | 15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 782.00 | 7 788 666.00 | | 3 662 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 434.00 | 1 260 601.00 | | 575 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087 348.00 | 6 528 065.00 | | 3 087 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 823 198.00 | | 7 106.00 | 19 823 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 106.00 | 19 823 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 106.00 | 19 823 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 823 198.00 | | 7 106.00 | 19 823 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 396.00 | 9 230.00 | 8 396.00 | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 396.00 | 9 230.00 | 8 396.00 | 8 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | 9 230.00 | 8 396.00 | 8 396.00 |
UG ‐ Financières | | 9 230.00 | 8 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
UP Prêts | 3 007 106.00 | 746 503.00 | 2 260 603.00 | 3 007 106.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 5 427 119.00 | 5 427 119.00 | | 5 427 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 803 956.00 | 1 260 010.00 | 4 999 654.00 | 8 803 956.00 |
VI Groupe et associés | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 415.00 | | | 1 224 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 745.00 | 6 283 141.00 | 2 260 603.00 | 8 543 745.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091 513.00 | 1 547 568.00 | 4 999 654.00 | 9 091 513.00 |