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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BF Prêts | 3 007 106.00 | | 3 007 106.00 | 3 007 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359 944.00 | | 17 359 944.00 | 17 359 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 771 829.00 | | 771 829.00 | 771 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 318.00 | 8 396.00 | 1 990 922.00 | 1 999 318.00 |
CF Disponibilités | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 175.00 | | 888 175.00 | 888 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 119.00 | | 18 248 119.00 | 18 248 119.00 |
CU Autres participations | 16 639 944.00 | | 16 639 944.00 | 16 639 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 400.00 | 1 513 250.00 | | 1 501 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
DG Autres réserves | 14 626 986.00 | 14 304 347.00 | | 14 626 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 745.00 | 1 447 323.00 | | 1 571 745.00 |
DL TOTAL (I) | 17 864 831.00 | 17 429 619.00 | | 17 864 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 95.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 307.00 | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 987.00 | 162 442.00 | | 358 987.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 434 723.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 288.00 | 613 567.00 | | 383 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 248 119.00 | 18 043 186.00 | | 18 248 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 179.00 | | 670 179.00 | 670 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 179.00 | | 670 179.00 | 670 179.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 083.00 | 30 166.00 | | 15 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | 35 841.00 | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 60 000.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 63 305.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 333.00 | -27 464.00 | | 11 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | -1 691.00 | | 56 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 976.00 | 2 245 512.00 | | 2 171 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 231.00 | 798 189.00 | | 600 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 745.00 | 1 447 323.00 | | 1 571 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 244 276.00 | | 251 943.00 | 17 244 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 275.00 | 16 639 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 275.00 | 17 359 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524 276.00 | | 251 943.00 | 16 524 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 396.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 395.00 | 229 395.00 | | 229 395.00 |
UP Prêts | 3 007 106.00 | 7 106.00 | 3 000 000.00 | 3 007 106.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 768 396.00 | 768 396.00 | | 768 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 029 742.00 | 1 254 158.00 | 4 970 329.00 | 10 029 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 120.00 | 808 120.00 | | 808 120.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 288.00 | 383 288.00 | | 383 288.00 |