| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 008.00 | 2 924 836.00 | 692 172.00 | 3 617 008.00 |
AH Fonds commercial | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 799.00 | 162.00 | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 231.00 | 2 034 965.00 | 978 266.00 | 3 013 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BF Prêts | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 446.00 | | 283 446.00 | 283 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891 924.00 | 4 974 361.00 | 2 917 563.00 | 7 891 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 2 042 472.00 | | 2 042 472.00 | 2 042 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 628 335.00 | 192 521.00 | 10 435 814.00 | 10 628 335.00 |
BZ Autres créances | 6 864 779.00 | | 6 864 779.00 | 6 864 779.00 |
CF Disponibilités | 1 351 743.00 | | 1 351 743.00 | 1 351 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 052.00 | | 681 052.00 | 681 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661 070.00 | 192 521.00 | 21 468 549.00 | 21 661 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 552 994.00 | 5 166 882.00 | 24 386 112.00 | 29 552 994.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 283.00 | 13 761.00 | 27 522.00 | 41 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 092.00 | 2 456 092.00 | | 2 456 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
DG Autres réserves | 3 775 434.00 | 3 506 083.00 | | 3 775 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 495.00 | 269 351.00 | | 1 627 495.00 |
DK Provisions réglementées | 137 816.00 | 105 748.00 | | 137 816.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 813.00 | 7 379 249.00 | | 9 038 813.00 |
DN Avances conditionnées | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DO TOTAL (II) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DP Provisions pour risques | 57 881.00 | 50 415.00 | | 57 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 881.00 | 50 415.00 | | 57 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 633.00 | 1 620 361.00 | | 2 780 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 727.00 | 1 278 107.00 | | 2 289 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 854.00 | 224 503.00 | | 306 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 497.00 | 2 294 466.00 | | 2 529 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151 391.00 | 4 860 562.00 | | 6 151 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 684.00 | 127 511.00 | | 166 684.00 |
EA Autres dettes | 268 085.00 | 214 481.00 | | 268 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 299.00 | 837 588.00 | | 773 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 266 169.00 | 11 457 580.00 | | 15 266 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 386 112.00 | 18 887 243.00 | | 24 386 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 163.00 | 7 980.00 | 1 255 143.00 | 1 247 163.00 |
FG Production vendue services | 34 161 493.00 | 216 733.00 | 34 378 227.00 | 34 161 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 408 657.00 | 224 713.00 | 35 633 370.00 | 35 408 657.00 |
FM Production stockée | | | 560 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 359 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 524 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 352.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 269 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | 3 819.00 | | 10 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 414.00 | 93 687.00 | | 23 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 702.00 | 69 092.00 | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 528.00 | 166 598.00 | | 46 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 229.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 791.00 | 180 187.00 | | 30 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 770.00 | 68 431.00 | | 44 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 001.00 | 248 847.00 | | 85 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 473.00 | -82 249.00 | | -38 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644 842.00 | -797 490.00 | | -644 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 408 981.00 | 31 201 330.00 | | 36 408 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 781 486.00 | 30 931 979.00 | | 34 781 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 495.00 | 269 351.00 | | 1 627 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 586.00 | | 871 017.00 | 7 207 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 234.00 | 434 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 680.00 | 7 891 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -41 283.00 | | 41 283.00 | -41 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 283.00 | 44 651.00 | 4 402 055.00 | 41 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 795.00 | 3 014 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 773.00 | | 312 216.00 | 4 175 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 470.00 | | 479 516.00 | 2 670 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 342.00 | | 79 286.00 | 361 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645 056.00 | 482 659.00 | 153 354.00 | 4 645 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741 604.00 | 224 171.00 | 40 939.00 | 2 741 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 453.00 | 244 727.00 | 112 415.00 | 1 903 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 748.00 | 44 770.00 | 12 702.00 | 105 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 415.00 | 31 352.00 | 23 885.00 | 50 415.00 |
6T Sur comptes clients | 150 083.00 | 43 121.00 | 683.00 | 150 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 083.00 | 43 121.00 | 683.00 | 150 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 246.00 | 119 242.00 | 37 269.00 | 306 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 473.00 | 24 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 770.00 | 12 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 497.00 | 2 529 497.00 | | 2 529 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 587.00 | 1 539 587.00 | | 1 539 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 925.00 | 1 550 925.00 | | 1 550 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 085.00 | 268 085.00 | | 268 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 299.00 | 773 299.00 | | 773 299.00 |
UP Prêts | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 446.00 | 43 511.00 | 239 935.00 | 283 446.00 |
UX Autres créances clients | 10 403 060.00 | 10 403 060.00 | | 10 403 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
VB T. V. A. | 403 692.00 | 403 692.00 | | 403 692.00 |
VC Groupe et associés | 6 339 035.00 | 1 766 156.00 | 4 572 879.00 | 6 339 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583 887.00 | 1 583 887.00 | | 1 583 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 746.00 | 383 233.00 | 813 513.00 | 1 196 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 043.00 | 2 288 043.00 | | 2 288 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 506.00 | | | 909 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 115.00 | 547 115.00 | | 547 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 052.00 | 635 651.00 | 45 400.00 | 681 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 577 980.00 | 13 369 998.00 | 5 207 982.00 | 18 577 980.00 |
VW T.V.A. | 2 513 764.00 | 2 513 764.00 | | 2 513 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 959 316.00 | 14 144 118.00 | 815 197.00 | 14 959 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |