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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 37 478.00 | 3 242.00 | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191.00 | 13 928.00 | 6 264.00 | 20 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 492.00 | 99 090.00 | 16 402.00 | 115 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 158.00 | 150 496.00 | 60 662.00 | 211 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BT Marchandises | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 356.00 | 2 044.00 | 91 311.00 | 93 356.00 |
BZ Autres créances | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
CF Disponibilités | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 993.00 | 2 044.00 | 312 949.00 | 314 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 151.00 | 152 540.00 | 373 611.00 | 526 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DL TOTAL (I) | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 050.00 | | | 273 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 611.00 | | | 373 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 472.00 | | 6 479.00 | 227 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 793.00 | 211 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 793.00 | 135 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 088.00 | | 6 389.00 | 152 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 90.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 120.00 | 16 820.00 | 11 444.00 | 145 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 478.00 | 3 000.00 | | 34 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | 13 820.00 | 11 444.00 | 110 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 421.00 | 40 115.00 | 27 306.00 | 67 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 895.00 | 253 267.00 | 4 627.00 | 257 895.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 050.00 | 245 743.00 | 27 306.00 | 273 050.00 |