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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 171.00 | 21 084.00 | 12 088.00 | 33 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 966.00 | 108 857.00 | 37 108.00 | 145 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 311.00 | 170 661.00 | 85 650.00 | 256 311.00 |
BT Marchandises | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 575.00 | 1 048.00 | 85 527.00 | 86 575.00 |
BZ Autres créances | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
CF Disponibilités | 217 891.00 | | 217 891.00 | 217 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 520.00 | 1 048.00 | 475 473.00 | 476 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 832.00 | 171 709.00 | 561 123.00 | 732 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 519.00 | | | 247 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 685.00 | | | 450 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 123.00 | | | 561 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 152.00 | | 30 006.00 | 228 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 256 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 180 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 678.00 | | 30 006.00 | 152 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 486.00 | 13 022.00 | 1 847.00 | 159 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 478.00 | 242.00 | | 40 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | 12 781.00 | 1 847.00 | 119 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VC Groupe et associés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 519.00 | 27 215.00 | 20 304.00 | 47 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 815.00 | 237 384.00 | 3 431.00 | 240 815.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685.00 | 430 381.00 | 20 304.00 | 450 685.00 |