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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632.00 | 25 022.00 | 13 609.00 | 38 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 590.00 | 112 738.00 | 29 852.00 | 142 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 396.00 | 178 480.00 | 79 916.00 | 258 396.00 |
BT Marchandises | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 232.00 | 252.00 | 129 980.00 | 130 232.00 |
BZ Autres créances | 246 551.00 | | 246 551.00 | 246 551.00 |
CF Disponibilités | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 614.00 | 252.00 | 661 362.00 | 661 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 010.00 | 178 732.00 | 741 278.00 | 920 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
DL TOTAL (I) | 195 277.00 | | | 195 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 001.00 | | | 546 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 278.00 | | | 741 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 221.00 | | | 364 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 311.00 | | 7 752.00 | 256 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 258 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 182 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 837.00 | | 7 752.00 | 180 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 661.00 | 13 486.00 | 5 667.00 | 170 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 941.00 | 13 486.00 | 5 667.00 | 129 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VC Groupe et associés | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 081.00 | 48 301.00 | 181 780.00 | 230 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 107.00 | 385 631.00 | 2 476.00 | 388 107.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 001.00 | 364 221.00 | 181 780.00 | 546 001.00 |