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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 40 478.00 | 242.00 | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 17 442.00 | 11 564.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 672.00 | 101 565.00 | 22 107.00 | 123 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 152.00 | 159 487.00 | 68 667.00 | 228 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BT Marchandises | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 186.00 | 2 975.00 | 111 211.00 | 114 186.00 |
BZ Autres créances | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 062.00 | 2 975.00 | 285 087.00 | 288 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 215.00 | 162 461.00 | 353 754.00 | 516 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DL TOTAL (I) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 954.00 | | | 248 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 754.00 | | | 353 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 728.00 | | | 233 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 158.00 | | 21 570.00 | 211 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 228 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 152 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 684.00 | | 21 570.00 | 135 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 496.00 | 13 565.00 | 4 575.00 | 150 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 478.00 | 3 000.00 | | 37 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 018.00 | 10 565.00 | 4 575.00 | 113 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 33 157.00 | 15 226.00 | 48 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 249.00 | 254 505.00 | 5 744.00 | 260 249.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 954.00 | 233 728.00 | 15 226.00 | 248 954.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |