| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 20 160.00 | 284.00 | 20 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 294.00 | 24 792.00 | 1 501.00 | 26 294.00 |
060 Stock marchandises | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
110 Total général Actif | 104 069.00 | 24 792.00 | 79 277.00 | 104 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
242 Autres charges externes. | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 403.00 | | | 240 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 344.00 | | | 7 344.00 |