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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 12 873.00 | 63.00 | 12 935.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 870.00 | 14 090.00 | 780.00 | 14 870.00 |
060 Stock marchandises | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 313.00 | 2 163.00 | 35 150.00 | 37 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 923.00 | 2 163.00 | 57 760.00 | 59 923.00 |
110 Total général Actif | 74 793.00 | 16 254.00 | 58 540.00 | 74 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
230 Autres produits | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
242 Autres charges externes. | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 601.00 | | | -12 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |