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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 11 989.00 | 950.00 | 12 939.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 874.00 | 13 207.00 | 1 667.00 | 14 874.00 |
060 Stock marchandises | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
072 Créances – Autres | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
110 Total général Actif | 63 935.00 | 13 207.00 | 50 729.00 | 63 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
242 Autres charges externes. | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 261.00 | | | 192 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 030.00 | | | 6 030.00 |