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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 12 369.00 | 566.00 | 12 935.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 870.00 | 13 586.00 | 1 284.00 | 14 870.00 |
060 Stock marchandises | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | 2 163.00 | 20 315.00 | 22 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 548.00 | 2 163.00 | 48 385.00 | 50 548.00 |
110 Total général Actif | 65 418.00 | 15 750.00 | 49 669.00 | 65 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 314.00 | | | 198 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
242 Autres charges externes. | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 845.00 | | | 7 845.00 |