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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 11 865.00 | 1 070.00 | 12 935.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 870.00 | 13 083.00 | 1 788.00 | 14 870.00 |
060 Stock marchandises | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | 2 163.00 | 14 590.00 | 16 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 171.00 | 2 163.00 | 36 007.00 | 38 171.00 |
110 Total général Actif | 53 041.00 | 15 246.00 | 37 795.00 | 53 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
242 Autres charges externes. | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |