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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 3 664.00 | 16 096.00 | 19 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 559.00 | 43 816.00 | 125 743.00 | 169 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 583.00 | 47 480.00 | 145 103.00 | 192 583.00 |
BP En cours de production de services | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 667.00 | 45 580.00 | 207 087.00 | 252 667.00 |
BZ Autres créances | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 186.00 | 45 580.00 | 310 606.00 | 356 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 769.00 | 93 060.00 | 455 709.00 | 548 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 303.00 | 85 745.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 81 827.00 | 28 006.00 | | 81 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 006.00 | 29 559.00 | | 28 006.00 |
DL TOTAL (I) | 133 809.00 | 120 803.00 | | 133 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 680.00 | 100 499.00 | | 81 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 219.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 61 085.00 | | 32 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 268.00 | 133 007.00 | | 128 268.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 1 330.00 | | 4 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 900.00 | 296 139.00 | | 321 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 709.00 | 416 942.00 | | 455 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 877 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 562.00 | |
FM Production stockée | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | 15 862.00 | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | 6 816.00 | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 650.00 | -6 823.00 | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 263.00 | 689 518.00 | | 693 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 257.00 | 659 959.00 | | 665 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 006.00 | 29 559.00 | | 28 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 290.00 | | 34 963.00 | 174 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 670.00 | 192 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 385.00 | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | 19 535.00 | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 132.00 | | 15 428.00 | 154 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 24 473.00 | | 23 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 20 810.00 | | 23 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242 882.00 | 242 882.00 | | 242 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 680.00 | 13 473.00 | 50 939.00 | 81 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VP Divers | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 471.00 | 299 207.00 | 3 264.00 | 302 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 900.00 | 253 693.00 | 50 939.00 | 321 900.00 |