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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 15 400.00 | 5 240.00 | 20 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 340.00 | 112 018.00 | 79 321.00 | 191 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 965.00 | 127 418.00 | 86 546.00 | 213 965.00 |
BP En cours de production de services | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 949.00 | 3 230.00 | 230 718.00 | 233 949.00 |
BZ Autres créances | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CF Disponibilités | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 681.00 | 3 230.00 | 434 451.00 | 437 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 646.00 | 130 649.00 | 520 997.00 | 651 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 948.00 | 55 303.00 | | 140 948.00 |
DH Report à nouveau | | 81 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | 3 818.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 213 464.00 | 191 448.00 | | 213 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 879.00 | 54 279.00 | | 39 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 173.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 30 497.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 088.00 | 149 151.00 | | 158 088.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 9 818.00 | | 7 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 74 927.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 533.00 | 318 845.00 | | 307 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 997.00 | 510 294.00 | | 520 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 113.00 | 29 305.00 | | 98 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 3 922.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 636.00 | 25 383.00 | | 86 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 879.00 | 14 764.00 | 24 619.00 | 39 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VP Divers | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 405.00 | 305 420.00 | 1 985.00 | 307 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 533.00 | 282 418.00 | 24 619.00 | 307 533.00 |