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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 746.00 | 45 606.00 | 83 139.00 | 128 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 047.00 | 54 999.00 | 120 047.00 | 175 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 976.00 | 100 605.00 | 205 371.00 | 305 976.00 |
BP En cours de production de services | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 590.00 | 3 230.00 | 160 360.00 | 163 590.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CF Disponibilités | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 164.00 | 3 230.00 | 335 934.00 | 339 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 141.00 | 103 836.00 | 541 305.00 | 645 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 427.00 | | | -35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 305.00 | | | 541 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 848.00 | | | 285 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 621.00 | | 69 145.00 | 326 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 790.00 | 305 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 790.00 | 175 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 692.00 | | 69 145.00 | 195 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 063.00 | 39 333.00 | 89 790.00 | 151 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 963.00 | 21 643.00 | | 23 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 099.00 | 17 690.00 | 89 790.00 | 127 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 485.00 | 345 485.00 | | 345 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 390.00 | 36 969.00 | 36 421.00 | 73 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VP Divers | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 683.00 | 206 499.00 | 2 184.00 | 208 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 270.00 | 285 849.00 | 36 421.00 | 322 270.00 |