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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 7 571.00 | 12 189.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 402.00 | 64 337.00 | 113 065.00 | 177 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 577.00 | 71 908.00 | 126 669.00 | 198 577.00 |
BP En cours de production de services | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 465.00 | 45 580.00 | 291 885.00 | 337 465.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 999.00 | 45 580.00 | 395 419.00 | 440 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 577.00 | 117 488.00 | 522 088.00 | 639 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 822.00 | 28 006.00 | | 53 822.00 |
DL TOTAL (I) | 187 631.00 | 133 809.00 | | 187 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 208.00 | 81 680.00 | | 68 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 1 681.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 32 949.00 | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 226.00 | 128 268.00 | | 144 226.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 4 986.00 | | 6 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 549.00 | 72 336.00 | | 84 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 967.00 | 321 900.00 | | 330 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 088.00 | 455 709.00 | | 522 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 772 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 418.00 | |
FM Production stockée | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 008.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 759.00 | 5 724.00 | | 20 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 759.00 | -5 724.00 | | -20 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | -3 650.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 430.00 | 693 263.00 | | 780 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 608.00 | 665 257.00 | | 726 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 822.00 | 28 006.00 | | 53 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 480.00 | 28 392.00 | 3 963.00 | 47 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 3 907.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 816.00 | 24 485.00 | 3 963.00 | 43 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 337 465.00 | 337 465.00 | | 337 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 208.00 | 13 813.00 | 42 446.00 | 68 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VP Divers | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 736.00 | 374 321.00 | 1 415.00 | 375 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 967.00 | 276 573.00 | 42 446.00 | 330 967.00 |