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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 528.00 | 67 089.00 | 63 439.00 | 130 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 148.00 | 77 695.00 | 108 453.00 | 186 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 861.00 | 144 784.00 | 174 076.00 | 318 861.00 |
BP En cours de production de services | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 616.00 | 9 357.00 | 232 259.00 | 241 616.00 |
BZ Autres créances | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CF Disponibilités | 343 489.00 | | 343 489.00 | 343 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 078.00 | 9 357.00 | 654 720.00 | 664 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 939.00 | 154 142.00 | 828 797.00 | 982 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DL TOTAL (I) | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 357.00 | | | 543 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 797.00 | | | 828 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 243.00 | | | 383 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 977.00 | | 13 425.00 | 305 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 318 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 186 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 746.00 | | 1 783.00 | 128 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | | 11 642.00 | 175 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 606.00 | 44 720.00 | 541.00 | 100 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 606.00 | 21 483.00 | | 45 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 999.00 | 23 237.00 | 541.00 | 54 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 312.00 | 26 199.00 | 153 776.00 | 186 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 009.00 | 294 826.00 | 2 184.00 | 297 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 357.00 | 383 244.00 | 153 776.00 | 543 357.00 |