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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 235.00 | 62 474.00 | 105 761.00 | 168 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 207.00 | 62 474.00 | 1 697 733.00 | 1 760 207.00 |
BT Marchandises | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 197.00 | 62 474.00 | 1 892 723.00 | 1 955 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 684.00 | 167 881.00 | | 222 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 297.00 | 54 803.00 | | 92 297.00 |
DL TOTAL (I) | 358 981.00 | 266 684.00 | | 358 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 724.00 | 1 351 840.00 | | 1 270 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 050.00 | 86 609.00 | | 85 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 120 967.00 | | 140 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 980.00 | 69 883.00 | | 36 980.00 |
EA Autres dettes | | 34 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 741.00 | 1 663 301.00 | | 1 533 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 723.00 | 1 929 985.00 | | 1 892 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 018.00 | | 1 690 018.00 | 1 690 018.00 |
FG Production vendue services | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 893.00 | | 1 719 893.00 | 1 719 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 642.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 595.00 | 7 151.00 | | 12 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | 7 151.00 | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | -4 520.00 | | -12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 816.00 | 1 729 510.00 | | 1 720 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 519.00 | 1 674 706.00 | | 1 628 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 297.00 | 54 803.00 | | 92 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 1 908.00 | | 1 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 660.00 | 2 092.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 724.00 | 117 325.00 | 582 593.00 | 1 270 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 477.00 | 35 505.00 | 3 972.00 | 39 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 741.00 | 380 342.00 | 582 593.00 | 1 533 741.00 |