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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 525.00 | 121 631.00 | 48 893.00 | 170 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 597.00 | 121 631.00 | 1 640 965.00 | 1 762 597.00 |
BT Marchandises | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 998.00 | 121 631.00 | 1 811 367.00 | 1 932 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 445.00 | 314 981.00 | | 402 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | 87 463.00 | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 464 271.00 | 446 445.00 | | 464 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 020.00 | 1 167 419.00 | | 1 091 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 193.00 | 67 393.00 | | 61 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 404.00 | 140 261.00 | | 148 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 479.00 | 31 009.00 | | 46 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 096.00 | 1 406 093.00 | | 1 347 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 367.00 | 1 852 537.00 | | 1 811 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 892.00 | | 1 798 892.00 | 1 798 892.00 |
FG Production vendue services | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 410.00 | | 1 819 410.00 | 1 819 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 7 194.00 | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 7 194.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 190.00 | -7 194.00 | | -5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 1 442.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 489.00 | 1 816 817.00 | | 1 820 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 662.00 | 1 729 354.00 | | 1 802 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 826.00 | 87 463.00 | | 17 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 633.00 | 2 073.00 | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 035.00 | 27 597.00 | | 94 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 27 597.00 | | 94 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 035.00 | 27 597.00 | | 94 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 035.00 | 27 597.00 | | 94 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 020.00 | 100 820.00 | 467 593.00 | 1 091 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 036.00 | 22 064.00 | 3 972.00 | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 096.00 | 356 895.00 | 467 593.00 | 1 347 096.00 |