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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AP Constructions | 62 125.00 | 39 335.00 | 22 790.00 | 62 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 944.00 | 23 293.00 | 651.00 | 23 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 96.00 | 2 639.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 373.00 | 62 724.00 | 36 648.00 | 99 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 713.00 | 62 724.00 | 78 989.00 | 141 713.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 659.00 | | 171 659.00 | 171 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 659.00 | | 171 659.00 | 171 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 662.00 | | | 175 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 636.00 | | 2 737.00 | 96 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 069.00 | | 2 735.00 | 86 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 2.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 5 213.00 | | 57 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | 5 213.00 | | 57 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437.00 | 1 823.00 | 613.00 | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453.00 | 3 036.00 | 417.00 | 3 453.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 659.00 | 31 045.00 | 613.00 | 31 659.00 |