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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AP Constructions | 94 942.00 | 13 954.00 | 80 987.00 | 94 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 201.00 | 3 484.00 | 24 717.00 | 28 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 152.00 | 2 761.00 | 24 392.00 | 27 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 876.00 | 20 198.00 | 140 677.00 | 160 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 496.00 | 20 198.00 | 218 297.00 | 238 496.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 297.00 | | | 218 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 401.00 | | 214 401.00 | 214 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 401.00 | | 214 401.00 | 214 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 374.00 | | 125 052.00 | 107 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 550.00 | 160 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 550.00 | 150 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | | 125 051.00 | 96 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 1.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 987.00 | 6 534.00 | 61 322.00 | 74 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | 6 534.00 | 61 322.00 | 74 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 034.00 | 16 357.00 | 67 853.00 | 120 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 640.00 | 35 217.00 | 424.00 | 35 640.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 947.00 | 57 271.00 | 67 853.00 | 160 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |