| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AP Constructions | 62 125.00 | 49 145.00 | 12 980.00 | 62 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 434.00 | 24 427.00 | 3 007.00 | 27 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 1 414.00 | 5 821.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 374.00 | 74 987.00 | 32 387.00 | 107 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 795.00 | 74 987.00 | 132 808.00 | 207 795.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 616.00 | | 197 616.00 | 197 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 616.00 | | 197 616.00 | 197 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 251.00 | | | 178 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 851.00 | | 7 523.00 | 99 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 272.00 | | 7 522.00 | 89 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 1.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 351.00 | 4 636.00 | | 70 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 351.00 | 4 636.00 | | 70 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325.00 | 9 902.00 | 424.00 | 10 325.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |